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　　6月6日，半导体板块逆势上涨，明阳电路、金百泽等20cm涨停，中晶科技、协和电子等多股涨停。半导体ETF（512480）盘中创20日新高，最高价0.72元，十大重仓股7只上涨，中芯国际、北方华创、长电科技等涨幅超1%。

　　自从5月24日大基金三期成立以来，虽然还未公布明确的投向，但资本市场已经掀起上涨热情，5月27日当天大基金三期成立消息出炉，市场主流半导体指数均逆势上涨。5月27日至6月5日8个交易日内，半导体器件领域的台基股份累计涨幅已近50%，上海贝岭涨超45%，协和电子拿下三连板。

　　华西证券认为，2024年大基金三期3440亿元（相比先前市场预期3000亿略有提升），募集规模持续提升，反映出国家层面解决半导体卡脖子的决心。横向比较来看，从投资的持续性和不断提升的投资规模看，其他产业难有如此强烈的国家支持力度。从基本面角度来看，半导体设备板块也是为数不多的持续兑现业绩高增的板块，该机构再次强调自主可控就是当前中美博弈形势下较重要、较确定的产业发展趋势。

　　银河证券表示，我国在全球半导体中的产能份额持续增加，叠加终端需求复苏、国内晶圆厂成熟制程招标采购推进，这些将促使半导体设备行业继续在国产替代的大背景下延续高景气。

　　东吴证券指出，半导体行业处于历史较低水平，大基金三期预计带动半导体产业增长。半导体行业是典型的周期行业，从全球范围来看，半导体行业从2022年下半年已经进入了周期性的下行阶段，逐渐转向低景气周期。

　　瑞银证券观点认为，半导体设备或将成为大基金三期最受益的子行业。从市值和经营规模上看，该领域龙头上市公司包括北方华创（002371.SZ）、中微公司（688012.SH）、拓荆科技（688072.SH）、盛美上海（688082.SH）等。

　　华金证券指出，随着AI应用需求持续释放，“先进存力”建设势在必行，存储芯片或成为国家大基金三期的重点投资对象，存储产业链相关的设备、材料等厂商迎来黄金发展机遇。

　　国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。半导体ETF（512480）跟踪的中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI），是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。

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责任编辑：常福强 福建白水农夫农业股份有限公司